グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,491,899,426 | 777,326,036 |
| 親投資信託受益証券 | 31,680,006,336 | 27,522,798,196 |
| 派生商品評価勘定 | 146,160,997 | 304,146,367 |
| 未収入金 | － | 187,033,867 |
| 流動資産計 | 33,318,066,759 | 28,791,304,466 |
| 資産の部合計 | 33,318,066,759 | 28,791,304,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 543,299 | － |
| 未払解約金 | 602,369,757 | 192,394,071 |
| 未払受託者報酬 | 6,316,424 | 10,614,050 |
| 未払委託者報酬 | 214,760,621 | 360,879,736 |
| 未払利息 | 907 | 390 |
| その他未払費用 | 4,157,391 | 4,673,423 |
| 流動負債計 | 828,148,399 | 568,561,670 |
| 負債の部合計 | 828,148,399 | 568,561,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,279,509,536 | 13,577,577,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,210,408,824 | 14,645,165,176 |
| （分配準備積立金） | 10,194,203,120 | 5,947,630,415 |
| 元本等合計 | 32,489,918,360 | 28,222,742,796 |
| 純資産の部合計 | 32,489,918,360 | 28,222,742,796 |
| 負債・純資産合計 | 33,318,066,759 | 28,791,304,466 |
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