グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,326,036 | 180,172,541 |
| 親投資信託受益証券 | 27,522,798,196 | 8,698,225,601 |
| 派生商品評価勘定 | 304,146,367 | 113,985,738 |
| 未収入金 | 187,033,867 | 36,291,689 |
| 流動資産計 | 28,791,304,466 | 9,028,675,569 |
| 資産の部合計 | 28,791,304,466 | 9,028,675,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,846,424 |
| 未払解約金 | 192,394,071 | 12,328,930 |
| 未払受託者報酬 | 10,614,050 | 2,709,879 |
| 未払委託者報酬 | 360,879,736 | 92,138,171 |
| 未払利息 | 390 | 419 |
| その他未払費用 | 4,673,423 | 3,246,882 |
| 流動負債計 | 568,561,670 | 116,270,705 |
| 負債の部合計 | 568,561,670 | 116,270,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,577,577,620 | 11,751,416,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,645,165,176 | -2,839,011,957 |
| （分配準備積立金） | 5,947,630,415 | 4,406,612,334 |
| 元本等合計 | 28,222,742,796 | 8,912,404,864 |
| 純資産の部合計 | 28,222,742,796 | 8,912,404,864 |
| 負債・純資産合計 | 28,791,304,466 | 9,028,675,569 |
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