グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2025年3月7日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/12/09)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月8日至 2023年12月7日	自 2023年12月8日至 2024年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	276	187,695
有価証券売買等損益	4,877,340,191	5,438,467,276
為替差損益	-1,426,983,742	-863,554,021
営業収益合計	3,450,356,725	4,575,100,950
営業費用
支払利息	50,729	2,296
受託者報酬	5,446,189	5,329,799
委託者報酬	185,174,455	181,217,230
その他費用	3,330,449	3,180,863
営業費用合計	194,001,822	189,730,188
営業利益又は営業損失（△）	3,256,354,903	4,385,370,762
経常利益又は経常損失（△）	3,256,354,903	4,385,370,762
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,256,354,903	4,385,370,762
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	419,665,767	507,275,824
中間剰余金又は中間欠損金（△）	588,982,036	4,387,926,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	723,626,932	170,826,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,626,932	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	170,826,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,322,075	249,977,227
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	249,977,227
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,322,075	－
分配金	－	－