グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,496,415 | 245,015,887 |
| 親投資信託受益証券 | 10,121,717,564 | 10,476,040,324 |
| 派生商品評価勘定 | 196,775,868 | 391,398,184 |
| 未収入金 | 33,897,556 | 38,231,641 |
| 未収利息 | － | 1,591 |
| 流動資産計 | 10,551,887,403 | 11,150,687,627 |
| 資産の部合計 | 10,551,887,403 | 11,150,687,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 998,978 | 129,876 |
| 未払解約金 | 43,328,553 | 80,113,656 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,814 | 2,469,381 |
| 未払委託者報酬 | 93,427,715 | 83,961,138 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 2,995,143 | 2,826,088 |
| 流動負債計 | 143,498,233 | 169,500,139 |
| 負債の部合計 | 143,498,233 | 169,500,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,819,407,134 | 6,593,261,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,982,036 | 4,387,926,471 |
| （分配準備積立金） | 3,363,721,217 | 2,092,849,124 |
| 元本等合計 | 10,408,389,170 | 10,981,187,488 |
| 純資産の部合計 | 10,408,389,170 | 10,981,187,488 |
| 負債・純資産合計 | 10,551,887,403 | 11,150,687,627 |
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