グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,015,887 | 252,686,521 |
| 親投資信託受益証券 | 10,476,040,324 | 10,108,235,778 |
| 派生商品評価勘定 | 391,398,184 | 4,314,507 |
| 未収入金 | 38,231,641 | － |
| 未収利息 | 1,591 | 3,380 |
| 流動資産計 | 11,150,687,627 | 10,365,240,186 |
| 資産の部合計 | 11,150,687,627 | 10,365,240,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,876 | 53,320,890 |
| 未払解約金 | 80,113,656 | 41,713,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,469,381 | 3,096,423 |
| 未払委託者報酬 | 83,961,138 | 105,280,651 |
| その他未払費用 | 2,826,088 | 3,131,683 |
| 流動負債計 | 169,500,139 | 206,542,959 |
| 負債の部合計 | 169,500,139 | 206,542,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,593,261,017 | 5,384,924,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,387,926,471 | 4,773,772,479 |
| （分配準備積立金） | 2,092,849,124 | 1,247,984,724 |
| 元本等合計 | 10,981,187,488 | 10,158,697,227 |
| 純資産の部合計 | 10,981,187,488 | 10,158,697,227 |
| 負債・純資産合計 | 11,150,687,627 | 10,365,240,186 |
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