有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)

【提出】
2023/03/07 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券グローバル・フィンテック株式マザーファンド5,794,323,3121.51598,783,614,7091.38598,030,352,67895.77


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券95.77
合 計95.77

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