有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)

【提出】
2024/03/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券グローバル・フィンテック株式マザーファンド4,052,103,5702.490010,089,737,8902.713410,994,977,82696.42


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券96.42
合 計96.42

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