有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2019年12月10日至 2020年12月 7日	第5期自 2020年12月 8日至 2021年12月 7日
営業収益
受取利息	437	83
有価証券売買等損益	12,820,618,967	△1,013,490,041
為替差損益	661,428,636	△3,572,689,820
その他収益	-	915
営業収益合計	13,482,048,040	△4,586,178,863
営業費用
支払利息	148,775	100,736
受託者報酬	10,647,673	21,709,121
委託者報酬	362,025,083	738,114,437
その他費用	4,510,483	5,566,916
営業費用合計	377,332,014	765,491,210
営業利益又は営業損失(△)	13,104,716,026	△5,351,670,073
経常利益又は経常損失(△)	13,104,716,026	△5,351,670,073
当期純利益又は当期純損失(△)	13,104,716,026	△5,351,670,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,555,652,891	866,773,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,143,196,093	19,210,408,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,598,918,839	13,852,870,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,598,918,839	13,852,870,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,080,769,243	12,199,670,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,080,769,243	12,199,670,383
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,210,408,824	14,645,165,176