有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2020年12月 8日至 2021年12月 7日	第6期自 2021年12月 8日至 2022年12月 7日
営業収益
受取利息	83	122
有価証券売買等損益	△1,013,490,041	△12,696,711,524
為替差損益	△3,572,689,820	△3,251,807,164
その他収益	915	-
営業収益合計	△4,586,178,863	△15,948,518,566
営業費用
支払利息	100,736	49,112
受託者報酬	21,709,121	7,604,118
委託者報酬	738,114,437	258,544,423
その他費用	5,566,916	3,655,950
営業費用合計	765,491,210	269,853,603
営業利益又は営業損失(△)	△5,351,670,073	△16,218,372,169
経常利益又は経常損失(△)	△5,351,670,073	△16,218,372,169
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,351,670,073	△16,218,372,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	866,773,309	△2,401,821,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,210,408,824	14,645,165,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,852,870,117	187,977,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,852,870,117	187,977,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,199,670,383	3,855,603,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,199,670,383	3,855,603,720
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,645,165,176	△2,839,011,957