有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

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【提出】
2022/03/07 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
グローバル・フィンテック株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額404,978,890,257円
Ⅱ 負債総額1,327,203,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)403,651,686,293円
Ⅳ 発行済口数126,048,803,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2023円

IRBANK 採用情報

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