有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)
グローバル・フィンテック株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 161,495,994,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,495,993,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,529,775,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3859 | 円 |