有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年12月 7日現在	2021年12月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,094,852,553	3,697,740,276
コール・ローン	32,403,170,706	27,297,256,088
株式	453,286,834,797	392,766,563,161
未収入金	1,678,247,958	4,196,557,493
未収配当金	50,621,285	74,369,666
流動資産合計	488,513,727,299	428,032,486,684
資産合計	488,513,727,299	428,032,486,684
負債の部
流動負債
未払金	1,641,703,892	5,546,435,113
未払解約金	32,100,182,797	27,204,027,562
未払利息	19,708	13,700
流動負債合計	33,741,906,397	32,750,476,375
負債合計	33,741,906,397	32,750,476,375
純資産の部
元本等
元本	131,028,312,698	121,065,569,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,743,508,204	274,216,440,863
元本等合計	454,771,820,902	395,282,010,309
純資産合計	454,771,820,902	395,282,010,309
負債純資産合計	488,513,727,299	428,032,486,684

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年12月 7日現在	2021年12月 7日現在
1.	期首	2019年12月10日	2020年12月 8日
	期首元本額	164,504,750,583円	131,028,312,698円
	期首からの追加設定元本額	21,207,773,959円	27,437,234,191円
	期首からの一部解約元本額	54,684,211,844円	37,399,977,443円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	71,883,735,764円	63,280,459,697円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	44,356,350,470円	42,304,548,744円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,127,580,482円	8,429,647,227円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	4,919,622,805円	5,784,417,677円
	グローバル・メガピース	741,023,177円	509,863,008円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	-円	756,633,093円
	計	131,028,312,698円	121,065,569,446円
2.	受益権の総数	131,028,312,698口	121,065,569,446口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年12月10日 至 2020年12月 7日	自 2020年12月 8日 至 2021年12月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年12月 7日現在	2021年12月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	163,914,902,496
合計	163,914,902,496

(2021年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△51,546,994,167
合計	△51,546,994,167

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年12月 7日現在		2021年12月 7日現在
1口当たり純資産額	3.4708円	1口当たり純資産額	3.2650円
(1万口当たり純資産額)	(34,708円)	(1万口当たり純資産額)	(32,650円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	Zホールディングス	13,137,300	722.00	9,485,130,600
日本円小計		13,137,300		9,485,130,600
米ドル	DRAFTKINGS INC - CL A	3,167,348	30.68	97,174,236.64
	ALPHABET INC-CL C	1,541	2,875.93	4,431,808.13
	META PLATFORMS INC	62,117	317.87	19,745,130.79
	PINTEREST INC- CLASS A	9,348	37.82	353,541.36
	SEA LTD-ADR	564,139	246.87	139,268,994.93
	SNAP INC - A	804,147	47.92	38,534,724.24
	TWITTER INC	439,705	44.47	19,553,681.35
	AMAZON.COM INC	13,608	3,427.37	46,639,650.96
	ETSY INC	468,793	224.90	105,431,545.70
	FARFETCH LTD-CLASS A	1,181,811	33.32	39,377,942.52
	JD.COM INC-ADR	569,552	75.19	42,824,614.88
	MERCADOLIBRE INC	77,910	1,112.14	86,646,827.40
	PINDUODUO INC-ADR	935,785	56.01	52,413,317.85
	TELADOC HEALTH INC	1,245,746	94.78	118,071,805.88
	TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	1,063,302	89.20	94,846,538.40
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,056,673	263.24	278,158,600.52
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	805,209	130.86	105,369,649.74
	JSC KASPI.KZ GDR-REG S	601,297	125.00	75,162,125.00
	LENDINGCLUB CORP	1,584,288	29.17	46,213,680.96
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	5,341,410	21.90	116,976,879.00
	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	3,543,470	14.94	52,939,441.80
	ZILLOW GROUP INC - C	1,435,986	60.86	87,394,107.96
	BILL.COM HOLDINGS INC	166,356	232.81	38,729,340.36
	DOCUSIGN INC	678,193	143.88	97,578,408.84
	INTUIT INC	68,925	645.34	44,480,059.50
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	100,796	26.11	2,631,783.56
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,809,257	18.80	34,014,031.60
	PAYPAL HOLDINGS INC	356,945	184.86	65,984,852.70
	SHOPIFY INC - CLASS A	190,880	1,428.12	272,599,545.60
	SQUARE INC - A	1,455,749	179.72	261,627,210.28
	STONECO LTD-A	4,208,594	15.17	63,844,370.98
	TOAST INC-CLASS A	1,408,030	36.74	51,731,022.20
	TWILIO INC - A	848,846	251.10	213,145,230.60
	UIPATH INC - CLASS A	3,245,319	45.16	146,558,606.04
	WORKDAY INC-CLASS A	330,595	269.09	88,959,808.55
	APPLE INC	29,827	165.32	4,930,999.64
米ドル小計		39,871,497		3,054,344,116.46
				(346,668,057,218)
ユーロ	ADYEN NV	67,029	2,334.50	156,479,200.50
ユーロ小計		67,029		156,479,200.50
				(20,032,467,248)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	356,575	447.80	159,674,285.00
	YEAHKA LTD	4,021,728	25.00	100,543,200.00
香港ドル小計		4,378,303		260,217,485.00
				(3,786,164,406)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	103,173,392	36.95	3,812,256,834.40
ケニアシリング小計		103,173,392		3,812,256,834.40
				(3,839,323,857)
南アフリカランド	DISCOVERY LTD	9,192,181	136.64	1,256,019,611.84
南アフリカランド小計		9,192,181		1,256,019,611.84
				(8,955,419,832)
合 計		169,819,702		392,766,563,161
				(383,281,432,561)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	36銘柄	100.0%	90.5%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	5.2%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.0%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	2.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。