有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年12月 9日現在	2025年12月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	3,492,320,593	1,749,500,385
コール・ローン	16,649,226,066	16,736,782,415
株式	281,118,738,143	278,718,227,537
未収入金	1,224,052,308	193,560,052
未収配当金	219,653	8,089,556
未収利息	108,160	223,901
流動資産合計	302,484,664,923	297,406,383,846
資産合計	302,484,664,923	297,406,383,846
負債の部
流動負債
未払金	11,301,771	-
未払解約金	17,280,013,670	16,683,939,580
流動負債合計	17,291,315,441	16,683,939,580
負債合計	17,291,315,441	16,683,939,580
純資産の部
元本等
元本	66,127,472,772	52,107,331,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,065,876,710	228,615,112,470
元本等合計	285,193,349,482	280,722,444,266
純資産合計	285,193,349,482	280,722,444,266
負債純資産合計	302,484,664,923	297,406,383,846

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年12月 9日現在	2025年12月 8日現在
1.	期首	2023年12月 8日	2024年12月10日
	期首元本額	99,180,172,438円	66,127,472,772円
	期首からの追加設定元本額	1,032,288,383円	2,297,990,192円
	期首からの一部解約元本額	34,084,988,049円	16,318,131,168円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	37,426,324,043円	31,861,085,434円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	23,277,992,718円	16,180,712,022円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,429,057,764円	1,876,273,486円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	1,882,403,982円	1,420,640,322円
	グローバル・メガピース	431,637,178円	333,796,399円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	680,057,087円	434,824,133円
	計	66,127,472,772円	52,107,331,796円
2.	受益権の総数	66,127,472,772口	52,107,331,796口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年12月 8日 至 2024年12月 9日	自 2024年12月10日 至 2025年12月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月 9日現在	2025年12月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年12月 9日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	103,743,029,564
合計	103,743,029,564

(2025年12月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	26,289,981,249
合計	26,289,981,249

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年12月 9日現在		2025年12月 8日現在
1口当たり純資産額	4.3128円	1口当たり純資産額	5.3874円
(1万口当たり純資産額)	(43,128円)	(1万口当たり純資産額)	(53,874円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	LINEヤフー	8,065,000	419.40	3,382,461,000
	メタプラネット	9,768,600	406.00	3,966,051,600
日本円小計		17,833,600		7,348,512,600
米ドル	AIRBNB INC-CLASS A	217,444	124.32	27,032,638.08
	DOORDASH INC - A	106,912	225.00	24,055,200.00
	DRAFTKINGS INC-CL A	1,119,971	34.00	38,079,014.00
	IBOTTA INC-CL A	476,987	23.25	11,089,947.75
	META PLATFORMS INC-CLASS A	56,630	673.42	38,135,774.60
	PINTEREST INC- CLASS A	1,471,358	26.75	39,358,826.50
	ROBLOX CORP -CLASS A	549,578	96.28	52,913,369.84
	ROKU INC	347,769	100.09	34,808,199.21
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	37,703	564.93	21,299,555.79
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	82,780	158.32	13,105,729.60
	AMAZON.COM INC	188,294	229.53	43,219,121.82
	GLOBAL-E ONLINE LTD	546,228	40.66	22,209,630.48
	MERCADOLIBRE INC	31,514	2,066.42	65,121,159.88
	SEA LTD-ADR	182,870	133.99	24,502,751.30
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	3,118,548	16.70	52,079,751.60
	BLOCK INC	924,881	61.11	56,519,477.91
	BULLISH	639,253	46.45	29,693,301.85
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	405,175	269.73	109,287,852.75
	ETORO GROUP LTD-A	479,676	43.01	20,630,864.76
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	189,015	171.30	32,378,269.50
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	91,330	157.82	14,413,700.60
	JSC KASPI.KZ-ADR	295,953	76.42	22,616,728.26
	KLARNA GROUP PLC	759,882	31.34	23,814,701.88
	PAYPAL HOLDINGS INC	372,968	62.28	23,228,447.04
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1,280,456	131.95	168,956,169.20
	SOFI TECHNOLOGIES INC	2,160,774	27.78	60,026,301.72
	TOAST INC-CLASS A	2,101,266	35.67	74,952,158.22
	BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	1,332,004	34.06	45,368,056.24
	CIRCLE INTERNET GROUP INC	615,655	85.62	52,712,381.10
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	58,478	512.03	29,942,490.34
	INTUIT INC	24,475	673.63	16,487,094.25
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	487,667	181.76	88,638,353.92
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,012,995	161.08	163,173,234.60
	ADVANCED MICRO DEVICES	288,890	217.97	62,969,353.30
	NVIDIA CORP	170,429	182.41	31,087,953.89
	ZILLOW GROUP INC - C	415,899	74.04	30,793,161.96
米ドル小計		22,641,707		1,664,700,723.74
				(258,428,140,353)
ユーロ	ADYEN NV	37,800	1,349.40	51,007,320.00
ユーロ小計		37,800		51,007,320.00
				(9,222,633,529)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	45,300	610.00	27,633,000.00
香港ドル小計		45,300		27,633,000.00
				(551,278,350)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	13,668,246	28.90	395,012,309.40
ケニアシリング小計		13,668,246		395,012,309.40
				(474,251,778)
南アフリカランド	DISCOVERY LTD	1,283,404	228.86	293,719,839.44
南アフリカランド小計		1,283,404		293,719,839.44
				(2,693,410,927)
合 計		55,510,057		278,718,227,537
				(271,369,714,937)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	36銘柄	100.0%	95.2%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	3.4%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。