グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年9月7日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年9月15日至 2017年12月7日	自 2017年12月8日至 2018年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	208
有価証券売買等損益	30,539,959	558,355,737
為替差損益	724,443	-70,329,262
営業収益合計	31,264,407	488,026,683
営業費用
支払利息	1,635	30,479
受託者報酬	70,188	824,322
委託者報酬	2,387,223	28,028,920
その他費用	142,913	1,527,701
営業費用合計	2,601,959	30,411,422
営業利益又は営業損失（△）	28,662,448	457,615,261
経常利益又は経常損失（△）	28,662,448	457,615,261
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,662,448	457,615,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	93,775	27,428,522
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,197,878	348,423,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,754,467	355,547,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,754,467	355,547,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,512	20,046,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,512	20,046,613
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	63,039,750	423,461,833