グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 101,979,156 |
| コール・ローン | 43,459,589 | 110,038,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,522,147 | 4,934,163,515 |
| 派生商品評価勘定 | 2,641,743 | 3,062,514 |
| 未収入金 | 88,623,812 | 393,905,860 |
| 流動資産計 | 1,220,247,291 | 5,543,149,632 |
| 資産の部合計 | 1,220,247,291 | 5,543,149,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,650,313 | 2,089,941 |
| 未払収益分配金 | 63,039,750 | 423,461,833 |
| 未払解約金 | 594,655 | 33,540,049 |
| 未払受託者報酬 | 70,188 | 824,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,223 | 28,028,920 |
| 未払利息 | 56 | 194 |
| その他未払費用 | 129,953 | 1,649,481 |
| 流動負債計 | 67,872,138 | 489,594,740 |
| 負債の部合計 | 67,872,138 | 489,594,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,177,275 | 4,705,131,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,197,878 | 348,423,407 |
| （分配準備積立金） | 205 | 6,725,089 |
| 元本等合計 | 1,152,375,153 | 5,053,554,892 |
| 純資産の部合計 | 1,152,375,153 | 5,053,554,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,247,291 | 5,543,149,632 |
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