グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,979,156 | － |
| コール・ローン | 110,038,587 | 159,535,573 |
| 親投資信託受益証券 | 4,934,163,515 | 8,448,462,551 |
| 派生商品評価勘定 | 3,062,514 | 5,017,567 |
| 未収入金 | 393,905,860 | － |
| 流動資産計 | 5,543,149,632 | 8,613,015,691 |
| 資産の部合計 | 5,543,149,632 | 8,613,015,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,089,941 | 10,904,140 |
| 未払金 | － | 965,785 |
| 未払収益分配金 | 423,461,833 | － |
| 未払解約金 | 33,540,049 | 2,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 824,322 | 2,120,453 |
| 未払委託者報酬 | 28,028,920 | 72,097,496 |
| 未払利息 | 194 | 263 |
| その他未払費用 | 1,649,481 | 5,495,188 |
| 流動負債計 | 489,594,740 | 94,583,324 |
| 負債の部合計 | 489,594,740 | 94,583,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,705,131,485 | 8,872,457,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,423,407 | -354,024,696 |
| （分配準備積立金） | 6,725,089 | 6,317,926 |
| 元本等合計 | 5,053,554,892 | 8,518,432,367 |
| 純資産の部合計 | 5,053,554,892 | 8,518,432,367 |
| 負債・純資産合計 | 5,543,149,632 | 8,613,015,691 |
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