グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,940,301 |
| コール・ローン | 159,535,573 | 253,085,622 |
| 親投資信託受益証券 | 8,448,462,551 | 11,002,043,783 |
| 派生商品評価勘定 | 5,017,567 | 142,036,855 |
| 未収入金 | － | 179,634,885 |
| 流動資産計 | 8,613,015,691 | 11,591,741,446 |
| 資産の部合計 | 8,613,015,691 | 11,591,741,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,904,140 | 16,731 |
| 未払金 | 965,785 | － |
| 未払収益分配金 | － | 222,486,708 |
| 未払解約金 | 2,999,999 | 3,543,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,453 | 2,625,413 |
| 未払委託者報酬 | 72,097,496 | 89,266,065 |
| 未払利息 | 263 | 314 |
| その他未払費用 | 5,495,188 | 4,861,868 |
| 流動負債計 | 94,583,324 | 322,800,499 |
| 負債の部合計 | 94,583,324 | 322,800,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,872,457,063 | 11,124,335,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,024,696 | 144,605,533 |
| （分配準備積立金） | 6,317,926 | 5,202 |
| 元本等合計 | 8,518,432,367 | 11,268,940,947 |
| 純資産の部合計 | 8,518,432,367 | 11,268,940,947 |
| 負債・純資産合計 | 8,613,015,691 | 11,591,741,446 |
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