グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,237,382 | 254,659,128 |
| 親投資信託受益証券 | 9,805,403,392 | 9,486,072,749 |
| 派生商品評価勘定 | 1,721,327 | － |
| 未収入金 | 1,222,625,276 | 2,033,433,196 |
| 流動資産計 | 11,236,987,377 | 11,774,165,073 |
| 資産の部合計 | 11,236,987,377 | 11,774,165,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,497,887 | 171,775,996 |
| 未払金 | 1,615,903 | 18,572,148 |
| 未払収益分配金 | 946,460,767 | 1,880,540,028 |
| 未払解約金 | 109,582,851 | 164,158,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,139,931 | 2,730,132 |
| 未払委託者報酬 | 106,759,832 | 92,826,408 |
| 未払利息 | 30 | 359 |
| その他未払費用 | 4,552,436 | 2,165,164 |
| 流動負債計 | 1,186,609,637 | 2,332,768,321 |
| 負債の部合計 | 1,186,609,637 | 2,332,768,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,962,744,916 | 8,954,952,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,632,824 | 486,444,235 |
| （分配準備積立金） | － | 369,590,997 |
| 元本等合計 | 10,050,377,740 | 9,441,396,752 |
| 純資産の部合計 | 10,050,377,740 | 9,441,396,752 |
| 負債・純資産合計 | 11,236,987,377 | 11,774,165,073 |
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