グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,659,128 | 1,207,070,126 |
| 親投資信託受益証券 | 9,486,072,749 | 17,075,026,831 |
| 派生商品評価勘定 | － | 74,883,809 |
| 未収入金 | 2,033,433,196 | 2,728,578,342 |
| 流動資産計 | 11,774,165,073 | 21,085,559,108 |
| 資産の部合計 | 11,774,165,073 | 21,085,559,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,775,996 | 1,461,851 |
| 未払金 | 18,572,148 | － |
| 未払収益分配金 | 1,880,540,028 | 3,280,534,587 |
| 未払解約金 | 164,158,086 | 58,335,640 |
| 未払受託者報酬 | 2,730,132 | 3,849,245 |
| 未払委託者報酬 | 92,826,408 | 130,876,500 |
| 未払利息 | 359 | 734 |
| その他未払費用 | 2,165,164 | 4,289,598 |
| 流動負債計 | 2,332,768,321 | 3,479,348,155 |
| 負債の部合計 | 2,332,768,321 | 3,479,348,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,954,952,517 | 13,122,138,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,444,235 | 4,484,072,604 |
| （分配準備積立金） | 369,590,997 | 2,024,497,706 |
| 元本等合計 | 9,441,396,752 | 17,606,210,953 |
| 純資産の部合計 | 9,441,396,752 | 17,606,210,953 |
| 負債・純資産合計 | 11,774,165,073 | 21,085,559,108 |
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