グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,207,070,126 | 974,633,084 |
| 親投資信託受益証券 | 17,075,026,831 | 25,183,721,682 |
| 派生商品評価勘定 | 74,883,809 | 2,132,025 |
| 未収入金 | 2,728,578,342 | 4,137,473,700 |
| 流動資産計 | 21,085,559,108 | 30,297,960,491 |
| 資産の部合計 | 21,085,559,108 | 30,297,960,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,461,851 | 119,629,316 |
| 未払金 | － | 21,219,226 |
| 未払収益分配金 | 3,280,534,587 | 4,336,179,969 |
| 未払解約金 | 58,335,640 | 129,207,745 |
| 未払受託者報酬 | 3,849,245 | 7,525,948 |
| 未払委託者報酬 | 130,876,500 | 255,884,199 |
| 未払利息 | 734 | 617 |
| その他未払費用 | 4,289,598 | 3,270,272 |
| 流動負債計 | 3,479,348,155 | 4,872,917,292 |
| 負債の部合計 | 3,479,348,155 | 4,872,917,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,122,138,349 | 21,680,899,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,484,072,604 | 3,744,143,352 |
| （分配準備積立金） | 2,024,497,706 | － |
| 元本等合計 | 17,606,210,953 | 25,425,043,199 |
| 純資産の部合計 | 17,606,210,953 | 25,425,043,199 |
| 負債・純資産合計 | 21,085,559,108 | 30,297,960,491 |
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