グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,134,850 | 165,827,784 |
| 親投資信託受益証券 | 6,986,375,512 | 8,118,431,893 |
| 派生商品評価勘定 | 6,598,299 | 309,481,023 |
| 未収入金 | 263,991,512 | － |
| 未収利息 | 315 | 1,077 |
| 流動資産計 | 7,391,100,488 | 8,593,741,777 |
| 資産の部合計 | 7,391,100,488 | 8,593,741,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 472,059 | 12,203 |
| 未払金 | 1,467,348 | － |
| 未払解約金 | 250,676,667 | 28,434,815 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,420 | 1,944,217 |
| 未払委託者報酬 | 74,170,328 | 66,105,451 |
| その他未払費用 | 2,061,183 | 3,321,757 |
| 流動負債計 | 331,029,005 | 99,818,443 |
| 負債の部合計 | 331,029,005 | 99,818,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,139,528,379 | 10,936,996,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,079,456,896 | -2,443,072,789 |
| （分配準備積立金） | 32,366,892 | 35,307,090 |
| 元本等合計 | 7,060,071,483 | 8,493,923,334 |
| 純資産の部合計 | 7,060,071,483 | 8,493,923,334 |
| 負債・純資産合計 | 7,391,100,488 | 8,593,741,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
