グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,827,784 | 149,604,158 |
| 親投資信託受益証券 | 8,118,431,893 | 7,889,442,793 |
| 派生商品評価勘定 | 309,481,023 | － |
| 未収利息 | 1,077 | 1,996 |
| 流動資産計 | 8,593,741,777 | 8,039,048,947 |
| 資産の部合計 | 8,593,741,777 | 8,039,048,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,203 | 58,294,762 |
| 未払解約金 | 28,434,815 | 10,215,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,217 | 2,030,506 |
| 未払委託者報酬 | 66,105,451 | 69,039,074 |
| その他未払費用 | 3,321,757 | 1,704,810 |
| 流動負債計 | 99,818,443 | 141,284,787 |
| 負債の部合計 | 99,818,443 | 141,284,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,936,996,123 | 9,762,472,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,443,072,789 | -1,864,708,605 |
| （分配準備積立金） | 35,307,090 | 34,800,987 |
| 元本等合計 | 8,493,923,334 | 7,897,764,160 |
| 純資産の部合計 | 8,493,923,334 | 7,897,764,160 |
| 負債・純資産合計 | 8,593,741,777 | 8,039,048,947 |
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