グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,604,158 | 161,081,541 |
| 親投資信託受益証券 | 7,889,442,793 | 7,653,557,670 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,320,838 |
| 未収利息 | 1,996 | 2,154 |
| 流動資産計 | 8,039,048,947 | 7,817,962,203 |
| 資産の部合計 | 8,039,048,947 | 7,817,962,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,294,762 | 40,719,071 |
| 未払解約金 | 10,215,635 | 15,286,356 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,506 | 2,298,112 |
| 未払委託者報酬 | 69,039,074 | 78,137,844 |
| その他未払費用 | 1,704,810 | 3,542,940 |
| 流動負債計 | 141,284,787 | 139,984,323 |
| 負債の部合計 | 141,284,787 | 139,984,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,762,472,765 | 8,741,191,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,864,708,605 | -1,063,213,175 |
| （分配準備積立金） | 34,800,987 | 32,395,363 |
| 元本等合計 | 7,897,764,160 | 7,677,977,880 |
| 純資産の部合計 | 7,897,764,160 | 7,677,977,880 |
| 負債・純資産合計 | 8,039,048,947 | 7,817,962,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
