グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,015,404 | － |
| コール・ローン | 2,422,651,491 | 2,482,772,726 |
| 親投資信託受益証券 | 108,206,903,469 | 98,852,991,875 |
| 未収入金 | 4,084,861,354 | 14,601,346,319 |
| 流動資産計 | 114,857,431,718 | 115,937,110,920 |
| 資産の部合計 | 114,857,431,718 | 115,937,110,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,170,917,311 | 12,610,640,677 |
| 未払解約金 | 118,307,632 | 716,186,325 |
| 未払受託者報酬 | 29,865,690 | 31,150,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,435,492 | 1,059,102,479 |
| 未払利息 | 3,006 | 366 |
| その他未払費用 | 9,446,315 | 9,925,295 |
| 流動負債計 | 3,343,975,446 | 14,427,005,156 |
| 負債の部合計 | 3,343,975,446 | 14,427,005,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,545,865,598 | 100,885,125,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,590,674 | 624,980,344 |
| （分配準備積立金） | 106,964 | － |
| 元本等合計 | 111,513,456,272 | 101,510,105,764 |
| 純資産の部合計 | 111,513,456,272 | 101,510,105,764 |
| 負債・純資産合計 | 114,857,431,718 | 115,937,110,920 |
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