グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,482,772,726 | 2,871,099,955 |
| 親投資信託受益証券 | 98,852,991,875 | 108,742,743,778 |
| 未収入金 | 14,601,346,319 | 20,804,236,744 |
| 流動資産計 | 115,937,110,920 | 132,418,080,477 |
| 資産の部合計 | 115,937,110,920 | 132,418,080,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,610,640,677 | 20,582,787,752 |
| 未払解約金 | 716,186,325 | 1,020,592,043 |
| 未払受託者報酬 | 31,150,014 | 29,273,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,102,479 | 995,309,832 |
| 未払利息 | 366 | 4,058 |
| その他未払費用 | 9,925,295 | 5,817,391 |
| 流動負債計 | 14,427,005,156 | 22,633,784,835 |
| 負債の部合計 | 14,427,005,156 | 22,633,784,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,885,125,420 | 102,913,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,980,344 | 6,870,356,878 |
| （分配準備積立金） | － | 5,782,092,870 |
| 元本等合計 | 101,510,105,764 | 109,784,295,642 |
| 純資産の部合計 | 101,510,105,764 | 109,784,295,642 |
| 負債・純資産合計 | 115,937,110,920 | 132,418,080,477 |
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