グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,871,099,955 | 5,217,254,113 |
| 親投資信託受益証券 | 108,742,743,778 | 153,952,021,211 |
| 未収入金 | 20,804,236,744 | 29,278,322,858 |
| 流動資産計 | 132,418,080,477 | 188,447,598,182 |
| 資産の部合計 | 132,418,080,477 | 188,447,598,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,582,787,752 | 30,105,262,642 |
| 未払解約金 | 1,020,592,043 | 508,425,360 |
| 未払受託者報酬 | 29,273,759 | 41,237,359 |
| 未払委託者報酬 | 995,309,832 | 1,402,072,245 |
| 未払利息 | 4,058 | 3,173 |
| その他未払費用 | 5,817,391 | 10,580,942 |
| 流動負債計 | 22,633,784,835 | 32,067,581,721 |
| 負債の部合計 | 22,633,784,835 | 32,067,581,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,913,938,764 | 120,421,050,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,870,356,878 | 35,958,965,891 |
| （分配準備積立金） | 5,782,092,870 | 26,543,307,501 |
| 元本等合計 | 109,784,295,642 | 156,380,016,461 |
| 純資産の部合計 | 109,784,295,642 | 156,380,016,461 |
| 負債・純資産合計 | 132,418,080,477 | 188,447,598,182 |
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