グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,217,254,113 | 5,351,317,555 |
| 親投資信託受益証券 | 153,952,021,211 | 182,404,944,425 |
| 未収入金 | 29,278,322,858 | 30,131,928,438 |
| 流動資産計 | 188,447,598,182 | 217,888,190,418 |
| 資産の部合計 | 188,447,598,182 | 217,888,190,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,105,262,642 | 30,731,016,102 |
| 未払解約金 | 508,425,360 | 573,785,126 |
| 未払受託者報酬 | 41,237,359 | 57,629,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,072,245 | 1,959,419,168 |
| 未払利息 | 3,173 | 3,391 |
| その他未払費用 | 10,580,942 | 8,738,683 |
| 流動負債計 | 32,067,581,721 | 33,330,592,384 |
| 負債の部合計 | 32,067,581,721 | 33,330,592,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,421,050,570 | 153,655,080,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,958,965,891 | 30,902,517,524 |
| （分配準備積立金） | 26,543,307,501 | 3,808,423,556 |
| 元本等合計 | 156,380,016,461 | 184,557,598,034 |
| 純資産の部合計 | 156,380,016,461 | 184,557,598,034 |
| 負債・純資産合計 | 188,447,598,182 | 217,888,190,418 |
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