グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,351,317,555 | 4,533,720,396 |
| 親投資信託受益証券 | 182,404,944,425 | 138,124,351,649 |
| 未収入金 | 30,131,928,438 | 25,105,043,412 |
| 流動資産計 | 217,888,190,418 | 167,763,115,457 |
| 資産の部合計 | 217,888,190,418 | 167,763,115,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,731,016,102 | 4,790,916,540 |
| 未払解約金 | 573,785,126 | 288,491,502 |
| 未払受託者報酬 | 57,629,914 | 56,722,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,419,168 | 1,928,569,325 |
| 未払利息 | 3,391 | 2,275 |
| その他未払費用 | 8,738,683 | 13,553,405 |
| 流動負債計 | 33,330,592,384 | 7,078,255,619 |
| 負債の部合計 | 33,330,592,384 | 7,078,255,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,655,080,510 | 159,697,218,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,902,517,524 | 987,641,811 |
| （分配準備積立金） | 3,808,423,556 | － |
| 元本等合計 | 184,557,598,034 | 160,684,859,838 |
| 純資産の部合計 | 184,557,598,034 | 160,684,859,838 |
| 負債・純資産合計 | 217,888,190,418 | 167,763,115,457 |
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