グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年3月5日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月10日至 2020年6月8日	自 2020年6月9日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,237	826
有価証券売買等損益	28,559,572,651	56,603,594,314
営業収益合計	28,559,573,888	56,603,595,140
営業費用
支払利息	325,306	440,411
受託者報酬	29,273,759	41,237,359
委託者報酬	995,309,832	1,402,072,245
その他費用	5,820,847	7,105,400
営業費用合計	1,030,729,744	1,450,855,415
営業利益又は営業損失（△）	27,528,844,144	55,152,739,725
経常利益又は経常損失（△）	27,528,844,144	55,152,739,725
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	27,528,844,144	55,152,739,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,163,963,522	3,546,784,770
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,870,356,878	35,958,965,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	577,537,064	8,905,786,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,537,064	8,905,786,276
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,253,400	1,317,869,576
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,253,400	1,317,869,576
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	20,582,787,752	30,105,262,642