グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,227,852,557 | 1,652,916,907 |
| 親投資信託受益証券 | 81,167,253,103 | 70,325,663,245 |
| 流動資産計 | 83,395,105,660 | 71,978,580,152 |
| 資産の部合計 | 83,395,105,660 | 71,978,580,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,238,917 | 134,284,555 |
| 未払受託者報酬 | 31,328,857 | 21,802,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,183,131 | 741,278,870 |
| 未払利息 | 1,868 | 3,852 |
| その他未払費用 | 5,673,259 | 9,238,368 |
| 流動負債計 | 1,185,426,032 | 906,607,899 |
| 負債の部合計 | 1,185,426,032 | 906,607,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,300,053,699 | 155,044,959,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,090,374,071 | -83,972,987,014 |
| 元本等合計 | 82,209,679,628 | 71,071,972,253 |
| 純資産の部合計 | 82,209,679,628 | 71,071,972,253 |
| 負債・純資産合計 | 83,395,105,660 | 71,978,580,152 |
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