グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,652,916,907 | 1,610,897,953 |
| 親投資信託受益証券 | 70,325,663,245 | 87,218,554,124 |
| 流動資産計 | 71,978,580,152 | 88,829,452,077 |
| 資産の部合計 | 71,978,580,152 | 88,829,452,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,284,555 | 166,333,601 |
| 未払受託者報酬 | 21,802,254 | 20,892,235 |
| 未払委託者報酬 | 741,278,870 | 710,337,970 |
| 未払利息 | 3,852 | 2,175 |
| その他未払費用 | 9,238,368 | 5,690,181 |
| 流動負債計 | 906,607,899 | 903,256,162 |
| 負債の部合計 | 906,607,899 | 903,256,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,044,959,267 | 146,085,537,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,972,987,014 | -58,159,341,579 |
| （分配準備積立金） | － | 183,393,642 |
| 元本等合計 | 71,071,972,253 | 87,926,195,915 |
| 純資産の部合計 | 71,071,972,253 | 87,926,195,915 |
| 負債・純資産合計 | 71,978,580,152 | 88,829,452,077 |
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