グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年3月7日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/08-2023/12/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月8日至 2023年6月7日	自 2023年6月8日至 2023年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,074	1,251
有価証券売買等損益	22,087,013,954	18,668,308,150
営業収益合計	22,087,015,028	18,668,309,401
営業費用
支払利息	158,318	215,526
受託者報酬	20,892,235	24,229,320
委託者報酬	710,337,970	823,798,970
その他費用	5,690,432	5,120,951
営業費用合計	737,078,955	853,364,767
営業利益又は営業損失（△）	21,349,936,073	17,814,944,634
経常利益又は経常損失（△）	21,349,936,073	17,814,944,634
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,349,936,073	17,814,944,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	606,554,302	649,328,722
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-58,159,341,579	-35,100,803,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,290,666,438	7,290,714,074
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,290,666,438	7,290,714,074
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,220,402,774	1,397,792,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,220,402,774	1,397,792,285
分配金	－	－