グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年9月6日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/08-2024/06/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月8日至 2023年12月7日	自 2023年12月8日至 2024年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,251	317,944
有価証券売買等損益	18,668,308,150	18,998,498,882
営業収益合計	18,668,309,401	18,998,816,826
営業費用
支払利息	215,526	18,549
受託者報酬	24,229,320	28,118,147
委託者報酬	823,798,970	956,019,042
その他費用	5,120,951	6,170,543
営業費用合計	853,364,767	990,326,281
営業利益又は営業損失（△）	17,814,944,634	18,008,490,545
経常利益又は経常損失（△）	17,814,944,634	18,008,490,545
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,814,944,634	18,008,490,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	649,328,722	1,896,056,521
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-35,100,803,878	-14,345,232,042
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,290,714,074	5,404,564,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,290,714,074	5,404,564,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,397,792,285	761,426,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,397,792,285	761,426,641
分配金	－	－