グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,764,676,019 | 1,786,464,719 |
| 親投資信託受益証券 | 95,527,281,800 | 99,823,042,108 |
| 未収入金 | 771,522,810 | 351,033,589 |
| 未収利息 | － | 4,196 |
| 流動資産計 | 98,063,480,629 | 101,960,544,612 |
| 資産の部合計 | 98,063,480,629 | 101,960,544,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,368,851 | 169,436,476 |
| 未払受託者報酬 | 24,229,320 | 28,118,147 |
| 未払委託者報酬 | 823,798,970 | 956,019,042 |
| 未払利息 | 274 | － |
| その他未払費用 | 9,139,807 | 6,170,543 |
| 流動負債計 | 1,558,537,222 | 1,159,744,208 |
| 負債の部合計 | 1,558,537,222 | 1,159,744,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,605,747,285 | 115,146,032,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,100,803,878 | -14,345,232,042 |
| （分配準備積立金） | 319,236,464 | 435,339,248 |
| 元本等合計 | 96,504,943,407 | 100,800,800,404 |
| 純資産の部合計 | 96,504,943,407 | 100,800,800,404 |
| 負債・純資産合計 | 98,063,480,629 | 101,960,544,612 |
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