グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,464,719 | 2,212,899,030 |
| 親投資信託受益証券 | 99,823,042,108 | 100,393,326,994 |
| 未収入金 | 351,033,589 | 16,576,733,848 |
| 未収利息 | 4,196 | 14,375 |
| 流動資産計 | 101,960,544,612 | 119,182,974,247 |
| 資産の部合計 | 101,960,544,612 | 119,182,974,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 16,175,030,685 |
| 未払解約金 | 169,436,476 | 799,519,932 |
| 未払受託者報酬 | 28,118,147 | 27,182,530 |
| 未払委託者報酬 | 956,019,042 | 924,208,100 |
| その他未払費用 | 6,170,543 | 9,026,723 |
| 流動負債計 | 1,159,744,208 | 17,934,967,970 |
| 負債の部合計 | 1,159,744,208 | 17,934,967,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,146,032,446 | 95,147,239,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,345,232,042 | 6,100,766,948 |
| （分配準備積立金） | 435,339,248 | － |
| 元本等合計 | 100,800,800,404 | 101,248,006,277 |
| 純資産の部合計 | 100,800,800,404 | 101,248,006,277 |
| 負債・純資産合計 | 101,960,544,612 | 119,182,974,247 |
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