グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2025年3月7日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/08-2024/12/09)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月8日至 2024年6月7日	自 2024年6月8日至 2024年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	317,944	1,390,196
有価証券売買等損益	18,998,498,882	36,837,830,518
営業収益合計	18,998,816,826	36,839,220,714
営業費用
支払利息	18,549	－
受託者報酬	28,118,147	27,182,530
委託者報酬	956,019,042	924,208,100
その他費用	6,170,543	5,105,571
営業費用合計	990,326,281	956,496,201
営業利益又は営業損失（△）	18,008,490,545	35,882,724,513
経常利益又は経常損失（△）	18,008,490,545	35,882,724,513
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,008,490,545	35,882,724,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,896,056,521	1,981,946,854
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-14,345,232,042	6,100,766,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,404,564,453	2,720,252,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,404,564,453	2,652,030,180
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	68,221,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	761,426,641	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	761,426,641	－
分配金	－	16,175,030,685