グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,284,408 | 2,333,517,646 |
| 親投資信託受益証券 | 95,468,570,378 | 87,171,967,947 |
| 未収入金 | 3,999,375,050 | 16,649,569,902 |
| 未収利息 | 21,279 | 31,217 |
| 流動資産計 | 101,062,251,115 | 106,155,086,712 |
| 資産の部合計 | 101,062,251,115 | 106,155,086,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,648,174,494 | 16,728,677,084 |
| 未払解約金 | 350,286,399 | 312,927,535 |
| 未払受託者報酬 | 25,742,751 | 29,298,448 |
| 未払委託者報酬 | 875,255,487 | 996,149,370 |
| その他未払費用 | 4,961,226 | 8,861,462 |
| 流動負債計 | 4,904,420,357 | 18,075,913,899 |
| 負債の部合計 | 4,904,420,357 | 18,075,913,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,204,362,368 | 83,643,385,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,953,468,390 | 4,435,787,390 |
| 元本等合計 | 96,157,830,758 | 88,079,172,813 |
| 純資産の部合計 | 96,157,830,758 | 88,079,172,813 |
| 負債・純資産合計 | 101,062,251,115 | 106,155,086,712 |
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