グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,333,517,646 | 1,518,408,929 |
| 親投資信託受益証券 | 87,171,967,947 | 68,767,856,524 |
| 未収入金 | 16,649,569,902 | 251,662,884 |
| 未収利息 | 31,217 | 30,801 |
| 流動資産計 | 106,155,086,712 | 70,537,959,138 |
| 資産の部合計 | 106,155,086,712 | 70,537,959,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,728,677,084 | － |
| 未払解約金 | 312,927,535 | 275,300,456 |
| 未払受託者報酬 | 29,298,448 | 21,219,756 |
| 未払委託者報酬 | 996,149,370 | 721,473,819 |
| その他未払費用 | 8,861,462 | 4,193,688 |
| 流動負債計 | 18,075,913,899 | 1,022,187,719 |
| 負債の部合計 | 18,075,913,899 | 1,022,187,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,643,385,423 | 82,667,114,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,435,787,390 | -13,151,342,630 |
| 元本等合計 | 88,079,172,813 | 69,515,771,419 |
| 純資産の部合計 | 88,079,172,813 | 69,515,771,419 |
| 負債・純資産合計 | 106,155,086,712 | 70,537,959,138 |
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