- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/08-2022/12/07)
| Ⅰ 資産総額 | 64,061,843,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,295,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,907,548,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,737,055,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4184 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,061,843,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,295,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,907,548,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,737,055,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4184 | 円 |
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