- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/08-2024/12/09)
| Ⅰ 資産総額 | 100,541,835,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,155,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,239,679,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,249,094,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0415 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,541,835,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,155,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,239,679,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,249,094,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0415 | 円 |
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