有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.3392%(税抜:年1.24%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。当該報酬は、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

運用管理費用 (信託報酬)		年1.3392% (税抜:年1.24%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
内 訳	委託会社	年0.648% (税抜:年0.60%)	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.648% (税抜:年0.60%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.0432% (税抜:年0.04%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬		年0.3%程度	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担*		年1.64% (税込)程度	-

* 本ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。