有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年1.364%(税抜:年1.24%)を乗じて得た額とします。 信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 | |||||
| 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | ||||||
| <信託報酬の配分(税抜)> | ||||||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||||
| 委託会社 | 年0.60% | ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価 | ||||
| 販売会社 | 年0.60% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 | ||||
| 受託会社 | 年0.04% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||||
| 上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 ※ 委託会社に対する運用管理費用には、マザーファンドの運用の委託先である「SBI・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッド」への報酬が含まれています。 | ||||||
| 投資対象とする投資信託証券 | 年0.3%程度 | |||||
| 実質的な負担 | 年1.664%(税込)程度 | |||||
| *ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。 | ||||||
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