三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 894 |
| 金銭信託 | 219,594 |
| コール・ローン | 5,063 |
| 投資信託受益証券 | 131,352 |
| 親投資信託受益証券 | 13,969,755 |
| 流動資産計 | 14,326,658 |
| 資産の部合計 | 14,326,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 929 |
| 未払委託者報酬 | 26,418 |
| その他未払費用 | 125 |
| 流動負債計 | 27,472 |
| 負債の部合計 | 27,472 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,487,065 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,879 |
| 元本等合計 | 14,299,186 |
| 純資産の部合計 | 14,299,186 |
| 負債・純資産合計 | 14,326,658 |
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