三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,977 | 140,573 |
| 金銭信託 | － | 9,192,045 |
| コール・ローン | 2,823,416 | 1,642,458 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,827 | 7,409,510 |
| 親投資信託受益証券 | 184,201,977 | 757,315,990 |
| 流動資産計 | 188,628,197 | 775,700,576 |
| 資産の部合計 | 188,628,197 | 775,700,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,677 | 1,007,886 |
| 未払受託者報酬 | 7,330 | 73,569 |
| 未払委託者報酬 | 207,733 | 2,084,430 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 1,416 | 14,706 |
| 流動負債計 | 265,163 | 3,180,595 |
| 負債の部合計 | 265,163 | 3,180,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,446,384 | 772,944,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,083,350 | -424,401 |
| 元本等合計 | 188,363,034 | 772,519,981 |
| 純資産の部合計 | 188,363,034 | 772,519,981 |
| 負債・純資産合計 | 188,628,197 | 775,700,576 |
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