	第1期自平成29年 9月14日至平成30年 9月18日	第2期自平成30年 9月19日至令和 1年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,370	1,736,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,083,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,451	1,442,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,451	1,442,513
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,708,946	2,168,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,708,946	2,168,544
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,083,350	42,966,500

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	26,561,078	21,255,054
利益剰余金合計	28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	66,849,199,400	66,708,868,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,627,395,494	103,462,360,802

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	52,677,733,208	50,965,014,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,815,380,959	135,242,068,410

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	3,133,325,803	5,806,463,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	942,819,745	1,712,288,876

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	5,029,327,804	3,000,687,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,233,780,088	4,645,766,659

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	2,888,731,950	2,518,654,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,139,059,288	3,096,102,520

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	156,243,981,253	111,291,274,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,965,845,332	33,362,387,030

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	100,496,412,078	85,315,961,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,579,067,310	67,750,646,301

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(令和 1年 9月17日現在)
元本	33,296,978,321	17,958,175,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,287,383,684	8,467,745,115

注記表

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