三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,977 | 133,209 |
| コール・ローン | 2,823,416 | 19,226,553 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,827 | 13,349,844 |
| 親投資信託受益証券 | 184,201,977 | 1,329,809,908 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 188,628,197 | 1,366,519,514 |
| 資産の部合計 | 188,628,197 | 1,366,519,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,677 | 4,474,491 |
| 未払受託者報酬 | 7,330 | 171,308 |
| 未払委託者報酬 | 207,733 | 4,853,613 |
| 未払利息 | 7 | 55 |
| その他未払費用 | 1,416 | 34,596 |
| 流動負債計 | 265,163 | 9,534,063 |
| 負債の部合計 | 265,163 | 9,534,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,446,384 | 1,314,018,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,083,350 | 42,966,500 |
| 元本等合計 | 188,363,034 | 1,356,985,451 |
| 純資産の部合計 | 188,363,034 | 1,356,985,451 |
| 負債・純資産合計 | 188,628,197 | 1,366,519,514 |
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