三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,209 | 1,891,875 |
| コール・ローン | 19,226,553 | 55,679,071 |
| 投資信託受益証券 | 13,349,844 | 31,620,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,809,908 | 3,136,841,464 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,366,519,514 | 3,226,033,288 |
| 資産の部合計 | 1,366,519,514 | 3,226,033,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 995,773 |
| 未払解約金 | 4,474,491 | 11,282,503 |
| 未払受託者報酬 | 171,308 | 427,784 |
| 未払委託者報酬 | 4,853,613 | 12,120,451 |
| 未払利息 | 55 | 133 |
| その他未払費用 | 34,596 | 86,331 |
| 流動負債計 | 9,534,063 | 24,912,975 |
| 負債の部合計 | 9,534,063 | 24,912,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,018,951 | 3,092,365,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,966,500 | 108,754,916 |
| 元本等合計 | 1,356,985,451 | 3,201,120,313 |
| 純資産の部合計 | 1,356,985,451 | 3,201,120,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,366,519,514 | 3,226,033,288 |
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