三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の損益計算書

【提出】

2020年12月10日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月19日至 2019年9月17日	自 2019年9月18日至 2020年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	340,394	765,734
受取利息	515	188
有価証券売買等損益	54,697,787	40,153,642
為替差損益	-249,283	-665,996
営業収益合計	54,789,413	40,253,568
営業費用
支払利息	6,020	18,878
受託者報酬	244,877	717,443
委託者報酬	6,938,043	20,327,448
その他費用	88,084	172,903
営業費用合計	7,277,024	21,236,672
営業利益又は営業損失（△）	47,512,389	19,016,896
経常利益又は経常損失（△）	47,512,389	19,016,896
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	47,512,389	19,016,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,736,508	-3,703,658
中間剰余金又は中間欠損金（△）	42,966,500	108,754,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,442,513	54,626,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,442,513	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	54,626,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,168,544	11,558,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,558,367
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,168,544	－
分配金	－	－