三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の損益計算書

【提出】

2021年12月9日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月18日至 2020年9月15日	自 2020年9月16日至 2021年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	765,734	1,537,243
受取利息	188	－
有価証券売買等損益	40,153,642	310,121,613
為替差損益	-665,996	1,651,391
営業収益合計	40,253,568	313,310,247
営業費用
支払利息	18,878	55,168
受託者報酬	717,443	1,488,563
委託者報酬	20,327,448	42,175,874
その他費用	172,903	326,341
営業費用合計	21,236,672	44,045,946
営業利益又は営業損失（△）	19,016,896	269,264,301
経常利益又は経常損失（△）	19,016,896	269,264,301
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,016,896	269,264,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,703,658	17,784,843
中間剰余金又は中間欠損金（△）	108,754,916	540,423,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,626,229	208,602,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,626,229	208,602,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,558,367	28,413,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,558,367	28,413,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－