流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		30,600,006

(2)中間損益計算書

2021/06/10 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2021/06/10 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	501,238	985,557

注記表

2021/06/10 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,302,839,817	2,084,535,896

注記表

2021/06/10 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	370,349,522	282,322,784

注記表

2021/06/10 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,653,820	79,089,281

注記表

2021/06/10 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	54,611,703	55,207,904

注記表

2021/06/10 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	396,539,274	325,208,269

注記表

2021/06/10 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	312,980,466	345,994,890

注記表

2021/06/10 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	29,056,345	54,431,397

注記表

2021/06/10 9:15